上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告

　　证券代码：603200       证券简称：上海洗霸       公告编号：2020-085

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　自有资金委托理财进展公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行，中信银行(5.160, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海分行

　　本次委托理财金额：自有资金15,000万元人民币

　　本次委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)，中信银行共赢智信利率结构 36134 期人民币结构性存款产品

　　本次委托理财期限：不超过 90天的不同期限

　　履行的审议程序：2020年4月2日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并形成相关决议，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金购买银行评级较低风险的银行发行的理财产品，该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率，依法增加公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下：

　　1.上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

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　　2.中信银行股份有限公司上海分行共赢智信利率结构 36134 期人民币结构性存款产品

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下：

　　1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

　　2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行委托理财合同主要条款

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　　2.中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

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　　（二）委托理财的资金投向

　　1.上海浦东发展银行股份有限公司：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品，产品挂钩指标为伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布。

　　2.中信银行股份有限公司上海分行：结构性产品联系标的是美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次委托理财产品均为较低风险产品，相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容，但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

　　公司本次办理委托理财业务的交易对方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买的理财产品的交易对方分别为上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，二者均为上市金融机构，股票代码分别为600000、601998。

　　上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

　　四、对公司的影响

　　（一）最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

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　　注：上述表格中2020年3月31日的数据未经审计。

　　截止2020年3月31日，公司货币资金为397,200,403.07元、净资产为831,706,174.75元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为37.76%，占公司最近一期期末净资产的比例为18.04%。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和

　　资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公

　　司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动

　　性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（三）会计处理方式

　　根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中利息收入（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2020年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并形成相关决议，同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展、确保正常经营需求的前提下，使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金购买银行评级较低风险的银行发行的理财产品，该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。

　　公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（    公告编号：2020-022）。

　　七、截至本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　*备注：

　　1.公司于2018年7月11日和2018年9月7日分别认购“良卓资产银通2号票据投资私募基金”份额800万元和600万元（合计1400万元），相关基金管理人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

　　2.公司于2018年9月5日认购“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”份额2000万元。本项基金清算期已经届满，上述投资本金及收益尚未获得兑付，基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查，并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

　　3.此处“目前已使用的理财额度”，已包括上述两项私募基金本金合计数。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-086

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2020年7月31日以书面传签的方式进行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知董事，并送交和提请董事签署会议材料。

　　本次会议应出席董事（含独立董事）9名，实际出席9名。

　　会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》

　　同意公司根据整体事业发展需要，接受全资子公司上海升山环保工程有限公司分立出的环保工程专业承包一级资质及其转出的相关专业技术人员、生产设备。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（    公告编号：2020-087）。

　　本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请1.2亿元综合授信额度。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-088）。

　　本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任肖丙雁先生为公司副总经理，任期自即日起至第三届董事会任期届满止。

　　独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2020-089）。

　　本项议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票回避表决。

　　三、备案附件

　　1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；

　　2.公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见；

　　3.公司董事会提名委员会2020年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月31日

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-087

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据整体事业发展需要，上市公司同意接受全资子公司分立出的环保工程专业承包一级资质。

　　●本次资质分立尚需办理行政审批。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。

　　2020年7月31日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上市公司）第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》，同意公司接受全资子公司上海升山环保工程有限公司（以下简称升山环保）分立出的环保工程专业承包一级资质。

　　主要情况公告如下：

　　一、升山环保基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：上海升山环保工程有限公司；

　　统一社会信用代码：91310230MA1JUMXP4X；

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼71163室（上海泰和经济发展区）；

　　法定代表人：王炜；

　　注册资本：人民币2600万元整；

　　成立日期：2019年11月7日；

　　营业期限：自2019年11月7日至2039年11月6日；

　　经营范围：从事环保、节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保建设工程专业施工，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）股权情况

　　升山环保出资份额由公司100%持有，是公司的全资子公司。

　　（三）资质情况

　　升山环保持有上海市住房和城乡建设管理委员会核发的《建筑业企业资质证书（环保工程专业承包一级）》，证书编号D231628476，证书有效期至2021年2月24日。

　　二、本次资质分立情况

　　（一）基本考虑

　　目前，上市公司拥有环保工程专业承包三级等资质。

　　在当前日益加剧的市场竞争前提下，低级别资质很难满足企业相关业务拓展的需要。公司作为上市企业和升山环保的唯一股东，虽然相关专业领域客户资源较多，但目前限于资质等级较低，难以获得较大规模的环保工程专业项目。

　　经研究，出于助力上市公司整体发展的考虑，计划将升山环保所拥有的环保工程专业承包一级资质依法分立至上市公司。

　　（二）分立方案

　　根据《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发【2014】14号）精神和《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市【2014】79号）规定，结合公司及升山环保目前的实际情况，制定资质分立方案。

　　1.资质分立

　　依法将升山环保所拥有的环保工程专业承包一级资质分立至上市公司，同时将升山环保相关技术人员和生产设备转入上市公司；在上市公司重新核定环保工程专业承包一级等资质后，升山环保依法注销环保工程专业承包一级资质。

　　具体事项，由公司和升山环保相关人员进一步沟通后，依照相关监管政策规定配合落实。

　　2.债权债务

　　资质分立后，公司与升山环保各自依然具备独立法人资格，依法独立经营、自负盈亏，资质分立前的公司与升山环保各自所有的债权债务由其各自独立承担。

　　资质分立后，公司和升山环保财务继续独立核算，各自所有的债权债务依法由其各自独立承担。公司和升山环保不因为本次资质分立事项而对债权债务负有任何连带责任。

　　3.其他事项

　　（1）伴随本次资质分立的同时，升山环保相关技术人员和生产设备将转入上市公司。

　　（2）关于升山环保的后续经营，公司将视需要进一步沟通其管理团队，适时、依法作出妥善安排。

　　（3）本次资质分立事项属于董事会决策范围，无须提请公司股东大会批准。

　　三、本次资质分立对上市公司的影响

　　公司理解，上市公司通过资质分立的方式依法获取环保工程专业承包壹级资质，将有利于尽快夯实上市公司在相关业务板块的硬实力和竞争力，满足上市公司适时承接环保工程专业承包项目的资质要求，提高项目议价能力和工程实施能力。

　　本次资质分立事项如能顺利完成，可能对公司今后的相关业务开拓和事业发展产生积极影响。

　　四、风险提示

　　本次资质分立具体事项，尚需依照相关政策要求，及时向相关行政主管部门申办相关行政审批手续。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月31日

　　证券代码：603200         证券简称：上海洗霸        公告编号：2020-088

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月31日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请1.2亿元综合授信额度。

　　主要情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　本次会议以书面传签的方式进行。本次会议应出席和实际出席董事均为9名（含独立董事）。

　　本次会议由公司董事长王炜先生主持。

　　本次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案，同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请1.2亿元综合授信额度，授信期限不超过1年。

　　上述议案表决结果为同意9票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　二、议案主要内容

　　申办中信银行股份有限公司上海分行综合授信额度：

　　1.授信额度：人民币12000万元；

　　2.授信期限：1年；

　　3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票保贴、商票贴现、代客衍生品业务等；

　　4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主，其中代客衍生品业务占用敞口额度不超过4000万元。

　　5.相关授信额度在有效期内可以循环使用。

　　具体事宜授权公司相关管理部门根据实际情况，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

　　上述事项属于董事会决策范围，无须提交公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月31日

　　证券代码：603200         证券简称：上海洗霸        公告编号：2020-089

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月31日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任肖丙雁先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自即日起至第三届董事会任期届满止。

　　截至目前，肖丙雁先生未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的大股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；肖丙雁先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　此前召开的公司董事会提名委员会2020年第一次会议，根据《公司章程》《公司提名委员会工作规则》的相关规定，对公司总经理提名的上述高级管理人员的人选进行了审核。提名委员会审议后认为，上述高级管理人员候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资格要求。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：相关高管人选提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关人选不存在违反《公司法》《证券法》规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况；肖丙雁先生符合法律法规和公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月31日

　　

　　附件：

　　肖丙雁先生简历

　　肖丙雁，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生，教授级高级工程师。

　　1996年7月至2018年6月，肖丙雁先生历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事业部总经理兼水处理党支部书记；2018年6月到2019年12月任上海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。

　　肖丙雁先生现任上海洗霸科技股份有限公司工程技术中心（部门）总经理。